（単位：千円）

当事業年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

575,954

減価償却費

37,303

支払利息

6,832

固定資産除却損

1,482

助成金収入

△15,248

子会社清算損益（△は益）

△2,788

売上債権の増減額（△は増加）

111,501

棚卸資産の増減額（△は増加）

284

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,961

契約負債の増減額（△は減少）

18,895

未払金の増減額（△は減少）

△61,289

未払費用の増減額（△は減少）

48,660

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,657

預け金の増減額（△は増加）

16,257

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

5,507

その他

△1,726

小計

745,323

利息の受取額

445

利息の支払額

△6,787

法人税等の支払額

△52,759

助成金の受取額

15,248

営業活動によるキャッシュ・フロー

701,470

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,144

無形固定資産の取得による支出

△95,675

保険積立金の積立による支出

△26,552

子会社の清算による収入

2,788

その他

△913

投資活動によるキャッシュ・フロー

△125,497

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△50,018

株式の発行による収入

8,400

配当金の支払額

△45,508

その他

△928

財務活動によるキャッシュ・フロー

△88,054

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

487,918

現金及び現金同等物の期首残高

1,926,216

現金及び現金同等物の期末残高

2,414,134