（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

923,081

699,141

減価償却費

747,480

852,431

固定資産売却損益（△は益）

△6,850

△2,263

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,908

△1,116

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,170

21,831

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18,890

△91,382

受取利息及び受取配当金

△9,886

△15,860

支払利息

272,607

391,733

売上債権の増減額（△は増加）

60,824

86,846

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△14,286

△59,669

仕入債務の増減額（△は減少）

△44,053

△19,369

長期前受収益の増減額（△は減少）

△32,840

△32,840

未払消費税等の増減額（△は減少）

△478,111

△15,735

その他

△328,659

△465,786

小計

1,126,457

1,347,961

利息及び配当金の受取額

9,886

15,860

利息の支払額

△312,727

△392,197

法人税等の支払額

△412,821

△346,136

営業活動によるキャッシュ・フロー

410,794

625,487

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△232,189

△408,323

定期預金の払戻による収入

181,786

360,761

有形固定資産の取得による支出

△1,492,106

△3,357,090

有形固定資産の売却による収入

18,389

2,410

無形固定資産の取得による支出

△1,250

－

保険積立金の積立による支出

△10,163

△21,440

保険積立金の解約による収入

22,315

33,506

その他

3,694

△4,873

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,509,523

△3,395,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,508,500

3,427,000

長期借入金の返済による支出

△952,536

△877,980

リース債務の返済による支出

△11,301

△15,418

配当金の支払額

△467,718

△551,750

自己株式の取得による支出

－

△209,800

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

3,500

9,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

80,444

1,781,151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,018,285

△988,412

現金及び現金同等物の期首残高

9,802,653

11,552,099

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,784,367

10,563,686