(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△229,559
△69,444
減価償却費
120,007
143,626
長期前払費用償却額
18,609
19,291
のれん償却額
700
支払利息
14,823
21,125
助成金収入
△1,066
△1,975
売上債権の増減額（△は増加）
20,250
△32,755
仕入債務の増減額（△は減少）
△19,765
130
未払金の増減額（△は減少）
△12,173
△52,262
その他の資産の増減額（△は増加）
△20,458
△5,142
その他の負債の増減額（△は減少）
△70,288
29,075
その他
4,978
2,670
小計
△173,941
55,041
利息の支払額
△15,860
△21,634
法人税等の支払額
△2,452
△11,871
助成金の受取額
1,066
1,975
388
1,372
△190,799
24,883
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△208,650
△301,029
有形固定資産の売却による収入
23,178
-
投資有価証券の取得による支出
△30,396
無形固定資産の取得による支出
△3,000
△2,783
差入保証金の差入による支出
△55,437
△22,310
差入保証金の回収による収入
5,101
483
△14,660
△12,542
△283,865
△368,577
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,100,000
730,000
長期借入金の返済による支出
△580,160
△478,616
株式の発行による収入
4,435
リース債務の返済による支出
△13,187
△19,483
506,652
236,335
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
31,987
△107,358
現金及び現金同等物の期首残高
1,471,066
1,339,166
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,503,053
1,231,808