（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

1,328,309

1,603,181

減価償却費

92,519

76,439

株式報酬費用

－

2,335

賞与引当金の増減額（△は減少）

28,488

23,097

受取利息及び受取配当金

△774

△5,286

助成金等収入

△71,534

△88,794

支払利息

39,597

47,214

株式交付費

6,788

374

上場関連費用

8,000

－

信託預金の増減額（△は増加）

△387,825

4,984

売上債権の増減額（△は増加）

△171,775

△144,351

前受金の増減額（△は減少）

183

9,927

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,859,053

2,406,153

前渡金の増減額（△は増加）

△36,663

△3,500

前払費用の増減額（△は増加）

△34,504

248,491

長期前払費用の増減額（△は増加）

△94,057

△7,606

仕入債務の増減額（△は減少）

32,292

231,397

契約負債の増減額（△は減少）

△311,500

△190,628

未払金の増減額（△は減少）

△22,155

△85,842

未払費用の増減額（△は減少）

1,824

△28,378

預り金の増減額（△は減少）

△43,425

9,888

その他の増減額

192,234

△6,160

小計

2,415,072

4,102,935

利息及び配当金の受取額

239

5,543

助成金等の受取額

121,535

155,197

利息の支払額

△39,396

△43,218

法人税等の支払額

△295,067

△87,524

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,202,383

4,132,934

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,346,400

△1,854,116

無形固定資産の取得による支出

△187

△2,480

差入保証金の差入による支出

△44,000

△146,300

差入保証金の戻入による収入

8,887

37,169

定期預金の預入による支出

△3,100

－

定期預金の解約による収入

－

10,024

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,384,800

△1,955,702

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

861,900

1,206,000

短期借入金の返済による支出

△823,468

△339,000

社債の償還による支出

△10,000

－

長期借入れによる収入

2,146,210

1,395,000

長期借入金の返済による支出

△1,673,453

△4,090,890

配当金の支払額

△115,140

△196,680

新株式の発行による収入

925,645

－

上場関連費用の支出

△8,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,303,693

△2,025,570

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,121,277

151,660

現金及び現金同等物の期首残高

2,897,892

3,485,113

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,019,170

3,636,774