（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
324,193
359,409
減価償却費
93,765
94,420
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△487
48
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△156
△506
賞与引当金の増減額（△は減少）
598
127
退職給付引当金の増減額（△は減少）
39,998
27,817
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
990
4,057
受取利息及び受取配当金
△9,096
△11,779
支払利息
9,175
11,342
固定資産除却損
495
52,957
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△93,738
助成金収入
△20,014
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
621,109
△123,446
棚卸資産の増減額（△は増加）
65,684
310,732
その他の資産の増減額（△は増加）
△35,003
28,553
仕入債務の増減額（△は減少）
△426,630
△421,403
前受金の増減額（△は減少）
△13,048
△39,598
その他の負債の増減額（△は減少）
△48,535
19,835
小計
623,055
198,817
利息及び配当金の受取額
9,091
11,793
利息の支払額
△10,224
△11,350
法人税等の支払額
△155,857
△98,408
助成金の受取額
20,014
466,064
120,865
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△222,999
△96,852
有形固定資産の除却による支出
△8,108
△34,093
無形固定資産の取得による支出
△3,778
△16,505
投資有価証券の取得による支出
△605
投資有価証券の売却による収入
100,387
従業員に対する長期貸付金の回収による収入
160
75
預り保証金の返還による支出
△12,676
預り保証金の受入による収入
2,972
11,214
その他
21
△231,732
△49,034
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
442,000
370,000
長期借入金の返済による支出
△506,256
△447,349
自己株式の取得による支出
△192
配当金の支払額
△54,943
△54,901
△119,391
△132,250
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
114,941
△60,418
現金及び現金同等物の期首残高
2,545,800
2,883,043
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,660,742
2,822,625