第２四半期決算短信

（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）	△5,224	△72,282
減価償却費	93,702	106,778
のれん償却額	5,323	6,131
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	3,484	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△9	△153
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,341	△797
受取利息及び受取配当金	△112	△426
支払利息及び保証料	18,583	17,747
社債発行費償却	513	165
固定資産除却損	1,983	736
固定資産売却損益（△は益）	254	△22
補助金収入	△4,011	△19,771
売上債権の増減額（△は増加）	63,265	25,912
棚卸資産の増減額（△は増加）	△60,592	△78,117
未収消費税等の増減額（△は増加）	5,294	△8,328
その他の資産の増減額（△は増加）	139,359	154,356
仕入債務の増減額（△は減少）	15,188	76,693
未払消費税等の増減額（△は減少）	△10,060	△13,271
未払金の増減額（△は減少）	△58,451	△4,144
その他の負債の増減額（△は減少）	△5,711	35,288
小計	207,117	226,494
利息及び配当金の受取額	63	396
利息及び保証料の支払額	△17,416	△14,453
補助金の受取額	4,898	45,906
法人税等の支払額	△42,139	△46,658
法人税等の還付額	15,691	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	168,214	211,685
投資活動によるキャッシュ・フロー
長期貸付金の回収による収入	4,500	4,500
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△5,934	－
出資金の回収による収入	－	30
投資有価証券の取得による支出	－	△10,175
有形固定資産の取得による支出	△51,684	△128,418
有形固定資産の売却による収入	－	22
無形固定資産の取得による支出	△600	－
差入保証金の差入による支出	△14,988	△17,332
差入保証金の回収による収入	97	22,666
長期前払費用の取得による支出	△5,531	△11,398
投資活動によるキャッシュ・フロー	△74,141	△140,106

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	60,000
短期借入金の返済による支出	△260,000	－
長期借入れによる収入	110,000	－
長期借入金の返済による支出	△127,206	△109,002
社債の償還による支出	△22,900	△4,900
自己株式の取得による支出	△0	－
長期未払金の返済による支出	－	△1,034
リース債務の返済による支出	△7,864	△6,494
財務活動によるキャッシュ・フロー	△307,971	△61,431
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△213,898	10,147
現金及び現金同等物の期首残高	858,375	486,637
現金及び現金同等物の中間期末残高	644,477	496,785