(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△1,409
△1,073
減価償却費
205
439
賞与引当金の増減額（△は減少）
5
△14
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△12
△4
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△0
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
－
19
受取利息及び受取配当金
△19
△1
支払利息
101
54
補助金収入
△5
△126
為替差損益（△は益）
1
0
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
765
633
仕入債務の増減額（△は減少）
85
未払金の増減額（△は減少）
△549
△292
その他
36
△69
小計
△795
△562
利息及び配当金の受取額
13
利息の支払額
△103
△55
補助金の受取額
7
32
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
153
△8
△724
△592
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△609
有形固定資産の取得による支出
△48
△26
無形固定資産の取得による支出
△1,042
△856
△1,699
△882
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△904
△1,914
リース債務の返済による支出
△50
△28
△954
△1,942
現金及び現金同等物に係る換算差額
195
△30
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,182
△3,447
現金及び現金同等物の期首残高
10,174
8,383
現金及び現金同等物の中間期末残高
6,991
4,936