（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失（△）

△159,222

△688,669

減価償却費

15,889

12,737

貸倒引当金の増減額（△は減少）

233

△19

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,144

6,014

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,818

6,540

受取利息

△123

△1,358

支払利息

5,902

13,286

売上債権の増減額（△は増加）

△166,686

98,833

棚卸資産の増減額（△は増加）

△173,955

△166,526

前払費用の増減額（△は増加）

△149,802

△212,686

前払金の増減額（△は増加）

△1,032

△2,811

預け金の増減額（△は増加）

△14,697

10,971

長期前払費用の増減額（△は増加）

-

△1,020

仕入債務の増減額（△は減少）

△169,864

321,286

未払金の増減額（△は減少）

△31,560

187,894

未払費用の増減額（△は減少）

△4,992

1,643

未払又は未収消費税等の増減額

△107,003

△54,229

その他

△1,548

19,183

小計

△947,500

△448,931

利息の受取額

123

1,358

利息の支払額

△6,742

△12,956

法人税等の支払額

△136,537

△175,879

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,090,657

△636,408

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△406

△4,690

無形固定資産の取得による支出

△7,700

△9,132

敷金及び差入保証金の差入による支出

△41,870

-

敷金及び差入保証金の返還による収入

4,699

10,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

△45,276

△2,833

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,900,000

1,200,000

短期借入金の返済による支出

△300,000

△250,000

リース債務の支払による支出

△477

△590

自己株式の取得による支出

△99,930

-

配当金の支払額

△647,049

△599,969

財務活動によるキャッシュ・フロー

852,541

349,439

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△283,392

△289,803

現金及び現金同等物の期首残高

1,512,853

1,570,538

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 1,229,460

※ 1,280,735