（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△71,751

47,378

持分法による投資損益（△は益）

－

2,463

持分変動損益（△は益）

△31,945

△3,263

減価償却費

9,691

8,593

貸倒引当金の増減額（△は減少）

68,830

968

賞与引当金の増減額（△は減少）

42

99

為替差損益（△は益）

△7,671

466

受取利息及び受取配当金

△9,054

△4,421

支払利息

5,716

6,716

売上債権の増減額（△は増加）

154,461

178,192

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,559

△2,800

前渡金の増減額（△は増加）

△30,114

554,492

差入保証金の増減額（△は増加）

218,746

△467

仕入債務の増減額（△は減少）

△37,939

△20,535

未払金の増減額（△は減少）

△84,874

△242,363

未払費用の増減額（△は減少）

△45,371

△5,953

前受金の増減額（△は減少）

△51,301

△609,518

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,522

9,236

未収消費税等の増減額（△は増加）

△10,155

△653

その他

3,000

1,265

小計

88,392

△80,106

利息及び配当金の受取額

9,054

3,692

利息の支払額

△5,716

△12,104

法人税等の支払額

△3,090

△178,182

法人税等の還付額

20,756

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

109,396

△266,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の売却による収入

60

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△12,879

△1,273

定期預金の払戻による収入

123,715

103,900

定期預金の預入による支出

△208,159

△12,468

投資活動によるキャッシュ・フロー

△97,262

90,158

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△100,000

長期借入金の返済による支出

－

△150,815

財務活動によるキャッシュ・フロー

－

△250,815

現金及び現金同等物に係る換算差額

34,470

△3,566

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

46,604

△430,923

現金及び現金同等物の期首残高

747,639

1,196,968

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△2,179

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

792,063

766,044