（単位：百万円）

前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

235

93

減価償却費

56

54

公開買付関連費用

－

92

減損損失

0

8

固定資産除却損

－

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△3

△3

為替差損益（△は益）

△0

－

支払手数料

7

8

支払利息

5

9

売上債権の増減額（△は増加）

172

327

棚卸資産の増減額（△は増加）

△350

△442

仕入債務の増減額（△は減少）

△56

166

その他

△61

△13

小計

6

302

支払手数料の支払額

△10

△13

利息の支払額

△5

△10

法人税等の支払額

△87

△198

公開買付関連費用の支払額

－

△86

その他

△0

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△98

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11

△11

定期預金の払戻による収入

11

11

有形固定資産の取得による支出

△42

△96

無形固定資産の取得による支出

△1

△9

敷金及び保証金の差入による支出

△14

△9

敷金及び保証金の回収による収入

10

5

その他

△3

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△53

△118

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

700

配当金の支払額

△249

△284

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△249

415

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△400

289

現金及び現金同等物の期首残高

2,110

1,977

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,710

2,267