（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　令和６年４月１日

　至　令和６年９月30日)

 当中間会計期間

(自　令和７年４月１日

　至　令和７年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

74,287

67,349

減価償却費

50,388

52,033

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,334

△5,005

退職給付引当金の増減額（△は減少）

518

306

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,714

△11,568

株式報酬費用

3,931

7,994

受取利息及び受取配当金

△9,207

△9,885

支払利息

5,072

4,770

売上債権の増減額（△は増加）

△11,799

78,766

棚卸資産の増減額（△は増加）

△22,952

△6,889

仕入債務の増減額（△は減少）

△26,283

△37,232

未払消費税等の増減額（△は減少）

△37,604

△22,342

その他

△37,422

8,840

小計

△10,692

127,137

利息及び配当金の受取額

9,242

9,895

利息の支払額

△5,433

△4,248

法人税等の支払額

△8,437

△6,936

営業活動によるキャッシュ・フロー

△15,321

125,848

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,421

△53,977

無形固定資産の取得による支出

△1,484

△4,958

投資有価証券の取得による支出

△658

△533

投資有価証券の売却による収入

－

1,729

保険積立金の積立による支出

△15,980

△14,040

保険積立金の払戻による収入

7,006

7,763

保険積立金の解約による収入

626

3,598

敷金及び保証金の差入による支出

△99

－

敷金及び保証金の回収による収入

107

－

ゴルフ会員権の退会による収入

5,700

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,203

△60,417

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,000

△10,000

長期借入金の返済による支出

△8,332

△8,332

自己株式の取得による支出

△3,405

△15,536

リース債務の返済による支出

△42,630

△43,288

配当金の支払額

△13,569

△23,458

財務活動によるキャッシュ・フロー

△77,937

△100,616

現金及び現金同等物に係る換算差額

△253

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△108,715

△35,179

現金及び現金同等物の期首残高

1,149,766

1,112,016

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,041,051

1,076,837