（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,550,077

2,603,310

減価償却費

686,990

677,699

受取利息及び受取配当金

△157,966

△218,933

支払利息

8,896

14,852

為替差損益（△は益）

2,503

6,447

持分法による投資損益（△は益）

△68,148

△116,987

補助金収入

△64,701

△9,357

受取補償金

△23,500

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,869,593

△1,923,649

棚卸資産の増減額（△は増加）

400,270

1,244,643

未収入金の増減額（△は増加）

△19,927

76,598

仕入債務の増減額（△は減少）

1,364,535

557,112

未払金の増減額（△は減少）

△2,070,131

△2,280,021

未払消費税等の増減額（△は減少）

△88,334

533,615

その他

1,439,477

1,950,499

小計

2,090,448

3,115,828

利息及び配当金の受取額

222,568

290,767

利息の支払額

△8,570

△16,304

法人税等の支払額

△391,032

△776,592

補助金の受取額

64,701

9,357

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,978,115

2,623,056

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△296,426

△1,191,348

投資有価証券の取得による支出

△2,133

△2,202

その他

△9,540

△271,946

投資活動によるキャッシュ・フロー

△308,100

△1,465,497

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△241,344

△325,012

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△4,373

△5,291

配当金の支払額

△235,264

△282,316

財務活動によるキャッシュ・フロー

△480,981

587,379

現金及び現金同等物に係る換算差額

△115

272

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,188,917

1,745,210

現金及び現金同等物の期首残高

797,033

1,484,961

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,985,950

3,230,172