(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△262
△520
減価償却費
187
164
減損損失
39
102
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△45
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11
8
賞与引当金の増減額（△は減少）
21
19
受取利息及び受取配当金
△3
△5
支払利息
26
40
助成金収入
△1
-
売上債権の増減額（△は増加）
570
302
棚卸資産の増減額（△は増加）
△117
303
仕入債務の増減額（△は減少）
△23
72
未払金の増減額（△は減少）
△116
△33
助成金返還損
36
未払又は未収消費税等の増減額
△122
その他
13
55
小計
289
342
利息及び配当金の受取額
6
利息の支払額
△27
△40
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△90
△73
助成金の受取額
1
助成金の返還額
△36
142
234
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△20
定期預金の払戻による収入
35
17
固定資産の取得による支出
△216
△757
敷金及び保証金の差入による支出
△9
△8
敷金及び保証金の回収による収入
69
60
貸付けによる支出
△12
△37
△104
△177
△804
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,100
2,300
長期借入金の返済による支出
△2,185
△2,072
配当金の支払額
△282
非支配株主からの払込みによる収入
206
631
151
現金及び現金同等物に係る換算差額
△44
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
622
△463
現金及び現金同等物の期首残高
6,263
5,092
現金及び現金同等物の中間期末残高
6,886
4,629