（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△190

633

減価償却費

291

297

株式報酬費用

4

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

△33

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△8

0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△52

△53

受注損失引当金の増減額（△は減少）

180

44

賞与引当金の増減額（△は減少）

△53

△69

製品保証引当金の増減額（△は減少）

38

△13

受取利息及び受取配当金

△78

△127

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産処分損益（△は益）

9

74

売上債権の増減額（△は増加）

9,293

6,832

棚卸資産の増減額（△は増加）

△73

△16

その他の資産の増減額（△は増加）

△221

137

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,132

△4,643

未払消費税等の増減額（△は減少）

△56

△71

契約負債の増減額（△は減少）

490

338

その他の負債の増減額（△は減少）

△95

△314

小計

5,343

3,018

利息及び配当金の受取額

77

126

法人税等の支払額

△771

△1,133

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,649

2,011

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△31

△167

定期預金の払戻による収入

0

46

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

100

200

有形固定資産の取得による支出

△230

△235

無形固定資産の取得による支出

△36

△51

有形固定資産の売却による収入

0

－

貸付金の回収による収入

0

2

貸付けによる支出

△1

△1

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△0

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△199

△204

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△11

△13

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△317

△476

財務活動によるキャッシュ・フロー

△329

△490

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,126

1,305

現金及び現金同等物の期首残高

6,071

6,380

現金及び現金同等物の中間期末残高

10,197

7,685