（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△294,637

△97,101

減価償却費

52,682

75,817

のれん償却額

－

5,075

債務免除益

－

△130,000

固定資産売却損益（△は益）

－

50

固定資産除却損

0

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

421

△1,975

工事損失引当金の増減額（△は減少）

76

15

受取利息及び受取配当金

△9,284

△18,344

支払利息

5,982

10,579

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△15,390

投資有価証券評価損益（△は益）

160,307

－

売上債権の増減額（△は増加）

389,316

1,119,709

棚卸資産の増減額（△は増加）

△48,343

△45,649

前受金の増減額（△は減少）

△339,123

205,981

仕入債務の増減額（△は減少）

△217,853

△670,149

前渡金の増減額（△は増加）

△30,738

△17,612

受取保険金

△21,725

－

その他

53,150

△38,264

小計

△299,767

382,741

利息及び配当金の受取額

9,153

18,885

利息の支払額

△6,077

△10,570

保険金の受取額

21,725

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△11,246

△27,715

営業活動によるキャッシュ・フロー

△286,214

363,341

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△50,903

△290,529

有形固定資産の売却による収入

－

19

無形固定資産の取得による支出

△4,309

△15,375

定期預金の預入による支出

△22,040

△262,470

定期預金の払戻による収入

66,120

312,470

投資有価証券の売却による収入

－

154,995

関係会社貸付金の純増減額(△は増加)

△800,000

200,000

その他

1,567

1,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

△809,565

100,286

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△229,526

7,500

長期借入れによる収入

405,288

－

長期借入金の返済による支出

△108,790

△254,180

リース債務の返済による支出

△804

△2,488

配当金の支払額

△44,174

△63,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,993

△312,172

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,746

△1,818

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,071,039

149,637

現金及び現金同等物の期首残高

2,341,482

1,320,706

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,270,442

1,470,343