（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

65,865

90,819

減価償却費

11,386

11,010

減損損失

－

10,187

のれん償却額

－

6,691

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△540

△1,179

受取利息及び受取配当金

△75

△841

支払利息

240

1,469

支払手数料

1,027

1,244

売上債権の増減額（△は増加）

108,500

208,547

棚卸資産の増減額（△は増加）

△106,599

△132,757

営業保証金の増減額（△は増加）

5,474

4,595

仕入債務の増減額（△は減少）

96,625

107,562

未払金の増減額（△は減少）

△24,822

△35,974

未払費用の増減額（△は減少）

△126,324

△185,947

契約負債の増減額（△は減少）

53,673

47,338

未払又は未収消費税等の増減額

△19,348

△38,128

その他

△28,721

△38,760

小計

36,359

55,876

利息及び配当金の受取額

74

753

利息の支払額

△253

△1,487

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△27,949

△49,222

その他

657

2,420

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,887

8,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△100,000

有形固定資産の取得による支出

△20,829

△27,002

無形固定資産の取得による支出

－

△1,684

投資有価証券の取得による支出

－

△49,984

敷金及び保証金の差入による支出

－

△5,076

敷金及び保証金の回収による収入

50

－

その他

460

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,318

△183,746

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

100,000

長期借入れによる収入

－

400,000

長期借入金の返済による支出

△80,500

△13,328

株式の発行による支出

△119

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

7

－

自己株式の取得による支出

△93,977

△160,675

財務活動によるキャッシュ・フロー

△74,590

325,996

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△86,021

150,590

現金及び現金同等物の期首残高

1,012,185

966,592

現金及び現金同等物の中間期末残高

926,164

1,117,182