（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）
△71,417
27,946
減価償却費
132,542
149,327
減損損失
─
777
固定資産処分損益（△は益）
△3,147
△37,249
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,360
3,147
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,125
△306
受取利息及び受取配当金
△6,244
△11,688
支払利息
14,754
24,602
助成金収入
△8,728
△1,153
補助金収入
△56,144
売上債権の増減額（△は増加）
460,905
△48,019
棚卸資産の増減額（△は増加）
△168,309
78,413
仕入債務の増減額（△は減少）
△213,750
△76,735
未払金の増減額（△は減少）
57,851
△55,447
長期未払金の増減額（△は減少）
△4,737
未払費用の増減額（△は減少）
△14,123
12,809
前払年金費用の増減額（△は増加）
8,915
△36,658
未払消費税等の増減額（△は減少）
△54,826
144,452
その他
△56,139
64,028
小計
84,029
177,366
利息及び配当金の受取額
6,244
9,687
利息の支払額
△14,998
△23,920
助成金の受取額
8,728
1,153
補助金の受取額
56,144
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△52,287
24,809
31,716
245,240
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100,000
定期預金の払戻による収入
100,052
有形固定資産の取得による支出
△205,515
△102,089
有形固定資産の売却による収入
15,794
164,866
無形固定資産の取得による支出
△3,031
投資有価証券の取得による支出
△300
△99,937
投資有価証券の売却による収入
586
関係会社株式の取得による支出
△17,217
関係会社貸付による支出
△17,850
△53,360
関係会社貸付金の回収による収入
9,220
貸付けによる支出
△17,555
保険積立金の積立による支出
△535
出資金の払込による支出
△12,758
△338,382
△1,783
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△96,500
長期借入れによる収入
770,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△428,155
△442,979
リース債務の返済による支出
△42,553
配当金の支払額
△33,860
△11,120
自己株式の取得による支出
△103
△43
168,827
31,733
現金及び現金同等物に係る換算差額
176
378
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△137,662
275,570
現金及び現金同等物の期首残高
2,352,019
1,883,089
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,214,357
2,158,660