(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△70,896
108,109
減価償却費
10,971
11,555
のれん償却額
－
4,464
減損損失
1,751
受取利息
△178
△1,518
支払利息
133
393
株式交付費
150
支払手数料
79
698
為替差損益（△は益）
4,784
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,224
賞与引当金の増減額（△は減少）
△532
受注損失引当金の増減額（△は減少）
5,770
1,455
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
331,499
57,418
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,340
△2,236
仕入債務の増減額（△は減少）
△349,127
△37,820
契約負債の増減額（△は減少）
16,227
20,942
その他
△140,937
△9,534
小計
△198,647
158,705
利息の受取額
178
1,518
利息の支払額
△133
△393
法人税等の支払額
△75,177
△3,319
△273,779
156,511
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△14,768
△814
無形固定資産の取得による支出
△960
投資有価証券の取得による支出
△60,672
敷金及び保証金の差入による支出
△17
△1,045
長期貸付けによる支出
△1,085
△803
75
3,003
△15,796
△61,292
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△17,622
長期借入金の返済による支出
△13,821
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,089
自己株式の取得による支出
△8,460
△76,498
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△91,452
76,801
リース債務の返済による支出
△522
△654
非支配株主からの払込みによる収入
13,837
65,271
△85,508
33,476
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,784
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△375,084
123,911
現金及び現金同等物の期首残高
2,228,759
1,706,176
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,853,674
※ 1,830,087