(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,852
2,385
減価償却費
1,438
1,483
のれん償却額
45
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△168
△126
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
△320
△309
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△60
△18
受取利息及び受取配当金
△94
△122
支払利息
42
84
固定資産除売却損益（△は益）
△83
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
－
△42
減損損失
12
受取補償金
△350
売上債権の増減額（△は増加）
96
1,497
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,394
2,351
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,308
△2,381
契約負債の増減額（△は減少）
407
△2,908
未払消費税等の増減額（△は減少）
△441
△413
その他
△1,546
△659
小計
4,255
569
利息及び配当金の受取額
94
122
利息の支払額
△84
補償金の受取額
350
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,389
△8
917
948
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,059
△4,357
有形固定資産の売却による収入
611
投資有価証券の売却による収入
49
△46
60
△5,493
△4,248
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△600
△989
リース債務の返済による支出
△154
△185
配当金の支払額
△995
△711
△10
△9
△1,760
△1,896
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,336
△5,196
現金及び現金同等物の期首残高
21,343
16,741
現金及び現金同等物の中間期末残高
15,006
11,544