(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△200,088
△74,385
減価償却費
126,876
135,855
固定資産売却益
-
△1,780
株式報酬費用
5,366
3,894
社債発行費
2,663
受取利息及び受取配当金
△14
△217
支払利息
3,596
5,499
社債利息
2,083
減損損失
42,260
投資有価証券評価損益（△は益）
23,326
売上債権の増減額（△は増加）
62,338
18,021
棚卸資産の増減額（△は増加）
0
△274
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,110
△1,536
前払費用の増減額（△は増加）
2,763
3,481
未払金の増減額（△は減少）
△10,249
116
未払費用の増減額（△は減少）
△7,638
3,419
前受収益の増減額（△は減少）
△6,490
△458
未払消費税等の増減額（△は減少）
14,069
預り金の増減額（△は減少）
△3,614
△584
未収消費税等の増減額（△は増加）
5,003
4,061
その他
1,335
546
小計
38,660
114,476
利息及び配当金の受取額
14
217
利息の支払額
△3,680
△6,822
法人税等の支払額
△955
△995
法人税等の還付額
5,642
10
39,681
106,887
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
1,780
有形固定資産の取得による支出
△8,563
無形固定資産の取得による支出
△182,890
△96,030
1,026
△191,453
△93,223
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
200,000
250,000
短期借入金の返済による支出
△300,000
長期借入金の返済による支出
△192,965
△174,790
新株予約権付社債の発行による収入
292,213
株式の発行による収入
10,312
株式の発行による支出
△30
新株予約権の発行による収入
1,388
17,347
68,781
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△134,424
82,445
現金及び現金同等物の期首残高
232,212
68,058
現金及び現金同等物の中間期末残高
97,787
150,504