(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△195,369
△237,849
減価償却費
1,568
1,550
開業費償却額
1,754
デリバティブ評価損
18,946
8,743
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△114
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
315
△2,227
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△38,737
24,870
受取利息及び受取配当金
△78
△562
支払利息
302
3,136
社債発行費
3,111
株式交付費
1,974
売上債権の増減額（△は増加）
7,346
16,223
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,322
△74,999
その他の資産の増減額（△は増加）
△12,501
2,259
その他の負債の増減額（△は減少）
△21,035
△6,684
その他
△4,959
7,865
小計
△238,264
△252,809
利息及び配当金の受取額
78
562
利息の支払額
△323
△56
法人税等の支払額
△1,698
△1,748
△240,208
△254,052
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△2,294
長期預け金の預入による支出
△240,000
△11,500
1,929
△253,794
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
256,888
長期借入金の返済による支出
△17,060
△5,060
リース債務の返済による支出
△443
△458
新株予約権の行使による株式の発行による収入
307,224
△630
△2,085
289,091
249,284
現金及び現金同等物に係る換算差額
330
△1,117
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△204,581
△3,955
現金及び現金同等物の期首残高
890,040
535,806
現金及び現金同等物の中間期末残高
685,459
531,851