(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

14,096

13,891

減価償却費

2,399

2,458

のれん償却額

193

70

賞与引当金の増減額（△は減少）

80

34

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△102

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

△0

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

93

92

固定資産除売却損益（△は益）

2

△14

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△971

投資有価証券評価損益（△は益）

－

0

補助金収入

△20

△20

受取利息及び受取配当金

△209

△226

支払利息

58

44

売上債権売却損

1

1

売上債権の増減額（△は増加）

11,944

10,917

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,220

△2,323

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,329

△3,394

契約負債の増減額（△は減少）

1,877

△4,258

その他

△458

△1,987

小計

21,411

14,311

利息及び配当金の受取額

203

223

利息の支払額

△74

△44

売上債権売却による支払額

△1

△1

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,604

△5,470

補助金の受取額

1,312

20

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,246

9,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

－

1,052

有形固定資産の取得による支出

△1,324

△4,821

有形固定資産の売却による収入

40

39

無形固定資産の取得による支出

△289

△330

無形固定資産の売却による収入

－

4

事業譲受による支出

△150

－

その他

160

△24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,562

△4,079

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,738

△2,481

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△3,538

△3,186

その他

△209

△236

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,487

△5,905

現金及び現金同等物に係る換算差額

△340

650

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,856

△295

現金及び現金同等物の期首残高

29,807

34,605

現金及び現金同等物の中間期末残高

37,663

34,309