（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

407,673

△349,357

減価償却費

335,009

309,969

のれん償却額

70,076

94,295

受取利息及び受取配当金

△5,261

△10,533

支払利息

180,232

264,630

段階取得に係る差損益（△は益）

46,481

－

固定資産売却損益（△は益）

△982

△26,891

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△46,863

△31,924

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,273,170

△6,808,266

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,387,178

△189,222

賞与引当金の増減額（△は減少）

450

△10,298

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,849

△355

固定資産除却損

7,794

－

その他

206,980

△223,321

小計

△2,464,605

△6,981,273

利息及び配当金の受取額

5,261

10,533

利息の支払額

△191,628

△272,810

法人税等の支払額

△779,566

△293,742

法人税等の還付額

24,228

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,406,309

△7,537,293

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△566,366

△748,728

有形固定資産の売却による収入

1,120

1,850

投資有価証券の売却による収入

1,557

890

投資有価証券の取得による支出

△56,744

△3,901

貸付金の回収による収入

1,272

1,325

定期預金の増減額（△は増加）

△128,605

△32,206

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△56,182

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△803,950

△780,772

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,714,098

3,526,459

長期借入金の返済による支出

△3,127,971

△1,825,676

社債の償還による支出

△30,000

△35,000

株式の発行による収入

1,175,061

－

配当金の支払額

△237,161

△256,332

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,974

4,848,003

リース債務の返済による支出

△3,540

△3,379

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,482,511

6,254,074

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,727,749

△2,063,991

現金及び現金同等物の期首残高

5,729,468

4,178,968

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,001,719

2,114,977