（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,469

1,233

減価償却費

519

510

長期前払費用償却額

10

13

減損損失

59

177

固定資産売却損益（△は益）

0

－

固定資産除却損

1

5

受取補償金

△68

△71

受取保険金

－

△56

のれん償却額

75

75

持分法による投資損益（△は益）

△23

4

支払利息

39

42

受取利息及び受取配当金

△15

△29

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30

△42

賞与引当金の増減額（△は減少）

△52

△36

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

21

売上債権の増減額（△は増加）

694

1,508

棚卸資産の増減額（△は増加）

△466

3,410

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,488

△4,532

未払金の増減額（△は減少）

△589

△62

未払消費税等の増減額（△は減少）

△152

314

その他

△74

516

小計

916

3,013

利息及び配当金の受取額

14

28

受取補償金の受取額

68

71

受取保険金の受取額

－

51

法人税等の還付額

0

1

利息の支払額

△37

△43

法人税等の支払額

△921

△667

その他

△15

△13

営業活動によるキャッシュ・フロー

25

2,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△775

△1,053

有形固定資産の売却による収入

0

－

有形固定資産の除却による支出

△56

△45

貸付金の回収による収入

19

－

長期前払費用の取得による支出

△25

△31

差入保証金の差入による支出

△67

△121

差入保証金の回収による収入

135

99

預り保証金の返還による支出

△33

△25

預り保証金の受入による収入

60

47

その他

△15

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△758

△1,141

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,360

△400

長期借入金の借入による収入

1,000

－

長期借入金の返済による支出

△125

△233

リース債務の返済による支出

△16

△9

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△303

△292

非支配株主への配当金の支払額

△47

△47

財務活動によるキャッシュ・フロー

△852

△983

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,586

317

現金及び現金同等物の期首残高

13,539

12,588

現金及び現金同等物の中間期末残高

11,952

12,905