（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,220

1,982

減価償却費

199

238

のれん償却額

－

100

固定資産除売却損益（△は益）

12

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△40

△58

受注損失引当金の増減額（△は減少）

56

△9

受取利息及び受取配当金

△14

△17

支払利息

181

270

有価証券償還損益（△は益）

5

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△23

△10

売上債権の増減額（△は増加）

△265

△1,732

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,719

△451

仕入債務の増減額（△は減少）

2,004

△1,643

その他

△700

△298

小計

△7,090

△1,626

利息及び配当金の受取額

15

17

利息の支払額

△200

△276

法人税等の支払額

△1,485

△1,071

営業活動によるキャッシュ・フロー

△8,761

△2,957

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△160

－

投資有価証券の売却による収入

28

44

有価証券の償還による収入

100

－

有形固定資産の取得による支出

△85

△303

無形固定資産の取得による支出

△117

△140

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,947

－

資産除去債務の履行による支出

△4

－

その他

△220

△254

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,408

△653

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

13,116

7,838

長期借入れによる収入

1,200

1,400

長期借入金の返済による支出

△2,551

△3,313

配当金の支払額

△900

△946

非支配株主への配当金の支払額

△34

△34

その他

△67

△81

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,763

4,862

現金及び現金同等物に係る換算差額

415

△203

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△991

1,048

現金及び現金同等物の期首残高

14,522

13,534

連結子会社の決算期変更に伴う

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△672

現金及び現金同等物の中間期末残高

13,530

13,910