(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,785

6,543

減価償却費

1,044

720

のれん償却額

176

137

固定資産売却損益（△は益）

118

△4

固定資産除却損

4

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△82

△0

支払補償料

191

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△49

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△67

26

賞与引当金の増減額（△は減少）

△530

△304

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△91

△80

株式給付引当金の増減額（△は減少）

23

△34

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△27

22

受取利息及び受取配当金

△1,071

△290

支払利息

561

90

売上債権の増減額（△は増加）

22,926

15,121

棚卸資産の増減額（△は増加）

186

△254

仕入債務の増減額（△は減少）

△25,289

△15,944

長期金銭債権の増減額（△は増加）

10

5

その他

480

508

小計

4,333

6,270

利息及び配当金の受取額

1,071

291

利息の支払額

△566

△43

法人税等の支払額

△3,083

△3,599

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,754

2,918

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△250

△29

定期預金の払戻による収入

3

6

有形固定資産の取得による支出

△1,097

△467

有形固定資産の売却による収入

7

24

無形固定資産の取得による支出

△2,264

△3,854

投資有価証券の取得による支出

△1,396

△827

投資有価証券の売却による収入

91

0

貸付けによる支出

△186

△14

貸付金の回収による収入

1

－

その他

△129

△100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,222

△5,262

(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△1,570

長期借入金の返済による支出

△529

△857

リース債務の返済による支出

△59

△43

自己株式の取得による支出

△2

△1

自己株式の売却による収入

－

0

配当金の支払額

△2,037

△2,506

その他

△35

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,664

△4,994

現金及び現金同等物に係る換算差額

383

△268

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,748

△7,607

現金及び現金同等物の期首残高

42,044

43,709

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

458

現金及び現金同等物の中間期末残高

36,295

36,561