（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年４月１日

　至 2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

639

836

減価償却費

230

258

のれん償却額

4

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

受取利息及び受取配当金

△36

△37

支払利息

64

87

為替差損益（△は益）

111

4

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△238

固定資産除却損

-

0

売上債権の増減額（△は増加）

△1,040

281

棚卸資産の増減額（△は増加）

83

△613

仕入債務の増減額（△は減少）

△199

259

契約負債の増減額（△は減少）

△116

145

その他

76

△57

小計

△183

931

利息及び配当金の受取額

5

20

利息の支払額

△64

△85

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△16

△184

営業活動によるキャッシュ・フロー

△258

682

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

関係会社株式の取得による支出

-

△36

有形固定資産の取得による支出

△732

△596

無形固定資産の取得による支出

△5

△3

投資有価証券の取得による支出

△3

△1

投資有価証券の売却による収入

-

585

投資有価証券の払戻による収入

4

-

長期前払費用の取得による支出

-

△14

貸付けによる支出

△141

△251

その他

△0

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△877

△322

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,282

△436

長期借入れによる収入

922

1,483

長期借入金の返済による支出

△1,149

△843

支払手数料の支払額

△5

△7

自己株式の取得による支出

△34

-

配当金の支払額

△64

△72

財務活動によるキャッシュ・フロー

948

122

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

△15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△176

467

現金及び現金同等物の期首残高

3,574

3,263

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,397

3,730