（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,856,139

1,749,564

減価償却費

56,777

63,304

株式報酬費用

19,021

-

敷金償却額

3,485

4,096

長期前払費用償却額

2,984

3,210

貸倒引当金の増減額（△は減少）

270

1,906

賞与引当金の増減額（△は減少）

△32,116

△25,631

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△67,000

△80,500

アフターコスト引当金の増減額（△は減少）

27,089

16,279

受取利息

△569

△6,758

支払利息

213,569

310,384

支払手数料

83,118

52,321

売上債権の増減額（△は増加）

20,559

112,828

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,356,388

4,681,069

投資有価証券売却損益（△は益）

△214,215

-

前渡金の増減額（△は増加）

177,660

128,037

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,618,051

△168,966

その他

△78,352

△100,672

小計

△3,906,018

6,740,475

利息の受取額

569

6,758

利息の支払額

△229,849

△314,904

手数料の支払額

△83,118

△52,321

法人税等の支払額

△356,744

△524,789

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,575,161

5,855,218

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△1,200

定期預金の払戻による収入

-

4,800

有形固定資産の取得による支出

△8,585

△2,104

投資有価証券の売却による収入

299,332

-

無形固定資産の取得による支出

△18,153

△85,328

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△27,865

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

92,325

その他

△49,067

24,089

投資活動によるキャッシュ・フロー

223,525

4,716

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,020,594

△623,902

長期借入れによる収入

10,046,300

4,065,000

長期借入金の返済による支出

△5,890,517

△7,729,931

社債の償還による支出

△34,000

△34,000

株式の発行による収入

5,826

872

自己株式の取得による支出

△159

-

配当金の支払額

△328,352

△234,075

非支配株主からの払込みによる収入

1,000

-

その他

-

△5,106

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,820,691

△4,561,144

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

469,056

1,298,791

現金及び現金同等物の期首残高

8,888,146

6,869,213

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,357,202

8,168,004