（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,745

2,804

減価償却費

121

94

のれん償却額

109

-

株式報酬費用

-

28

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△22

△33

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△51

△114

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

-

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

-

14

固定資産売却益

△4

△11

投資有価証券評価損益（△は益）

239

-

売上債権の増減額（△は増加）

444

△1,044

前払金の増減額（△は増加）

△417

△228

未収入金の増減額（△は増加）

△133

△57

前払費用の増減額（△は増加）

△813

△875

仕入債務の増減額（△は減少）

706

187

未払金の増減額（△は減少）

△155

△34

預り金の増減額（△は減少）

145

△5

契約負債の増減額（△は減少）

672

648

その他

63

443

小計

2,643

1,814

利息の受取額

0

8

法人税等の支払額

△759

△1,057

法人税等の還付額

1

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,887

766

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9

△7

有形固定資産の売却による収入

47

33

無形固定資産の取得による支出

△31

△68

投資有価証券の取得による支出

△349

△1,346

投資有価証券の売却による収入

38

450

貸付金の回収による収入

6

2

その他

14

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△283

△933

財務活動によるキャッシュ・フロー

非支配株主からの払込みによる収入

-

2

自己株式の取得による支出

△351

△599

配当金の支払額

△485

△641

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△44

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△881

△1,238

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

721

△1,405

現金及び現金同等物の期首残高

8,780

12,327

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,502

10,922