（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

87,301

9,180

減価償却費

447,089

443,265

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,952

14,614

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2,111

1,913

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△416

-

受取利息及び受取配当金

△4,322

△6,390

助成金収入

△3,767

△17,199

支払利息

8,161

14,847

固定資産売却損益（△は益）

△4,169

△39

固定資産除却損

2,980

2,108

売上債権の増減額（△は増加）

1,295,177

1,330,877

棚卸資産の増減額（△は増加）

△452,432

△801,819

仕入債務の増減額（△は減少）

12,748

48,059

その他

△425,067

△508,408

小計

977,121

531,008

利息及び配当金の受取額

4,322

6,390

助成金の受取額

3,767

17,199

利息の支払額

△7,959

△15,389

法人税等の支払額

△1,105,993

△192,293

営業活動によるキャッシュ・フロー

△128,740

346,914

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券等の取得による支出

△5,683

△3,252

有形固定資産の取得による支出

△1,044,373

△406,212

有形固定資産の売却による収入

170

-

有形固定資産の除却による支出

△2,980

-

その他

△13,333

△11,476

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,066,200

△420,941

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

400,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△398,486

△438,684

配当金の支払額

△115,643

△131,387

その他

△59

△59

財務活動によるキャッシュ・フロー

△114,189

△70,130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,309,130

△144,156

現金及び現金同等物の期首残高

3,311,547

2,385,561

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,002,416

2,241,405