（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

22,320

204,117

減価償却費

62,967

77,002

のれん償却額

41,756

41,756

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,292

△10,363

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△60

2,607

受取利息及び受取配当金

△412

△747

支払利息

1,393

1,070

通貨スワップ損益（△は益）

1,758

△18,645

売上債権の増減額（△は増加）

159,585

536,838

棚卸資産の増減額（△は増加）

△69,289

△78,051

仕入債務の増減額（△は減少）

53,788

△51,258

前受金の増減額（△は減少）

74,819

1,680,004

前渡金の増減額（△は増加）

△68,439

△948,510

その他

△91,786

△156,946

小計

194,694

1,278,874

利息及び配当金の受取額

412

757

利息の支払額

△1,349

△1,019

法人税等の支払額

△158,969

△35,064

法人税等の還付額

1,921

24,217

助成金の受取額

-

1,248

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,708

1,269,013

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

20,000

20,000

定期預金の預入による支出

△20,000

△20,000

有形固定資産の取得による支出

△54,437

△123,046

無形固定資産の取得による支出

△29,549

△37,319

投資有価証券の取得による支出

△38,232

△146,201

投資有価証券の売却による収入

-

109,956

敷金及び保証金の回収による収入

2,352

△12,749

敷金及び保証金の差入による支出

△10

50,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

△119,877

△158,730

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△46,276

△44,116

配当金の支払額

△112,918

△84,160

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

-

24

自己株式の処分による収入

250,966

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

250,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

91,771

121,747

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,787

△1,247

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,390

1,230,782

現金及び現金同等物の期首残高

1,916,178

1,681,800

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 1,931,569

※ 2,912,582