（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△123,652

16,365

減価償却費

12,044

15,312

株式報酬費用

10,440

4,496

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,521

△3,963

受注損失引当金の増減額（△は減少）

2,561

10,440

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

－

△97,230

受取利息

△3,778

△5,291

支払利息

2,599

2,398

為替差損益（△は益）

14,668

△2,340

有形固定資産除却損

0

0

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,292

△47,364

棚卸資産の増減額（△は増加）

21,719

△49

仕入債務の増減額（△は減少）

11,093

△2,628

未払金の増減額（△は減少）

△13,088

△15,558

前受金の増減額（△は減少）

△7,120

△34,705

預り金の増減額（△は減少）

△1,064

16,734

その他

△45,715

△30,778

小計

△122,519

△174,164

利息及び配当金の受取額

3,778

5,382

利息の支払額

△2,599

△2,398

補助金の受取額

10,930

－

法人税等の支払額

△2,936

△6,714

法人税等の還付額

18,161

485

営業活動によるキャッシュ・フロー

△95,184

△177,408

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△223

△175

有形固定資産の取得による支出

△4,099

△8,924

無形固定資産の取得による支出

△4,191

△1,502

その他

－

3,432

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,514

△7,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△39,996

△39,996

リース債務の返済による支出

△20,342

△12,077

財務活動によるキャッシュ・フロー

△60,338

△52,073

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16,262

△1,173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△180,300

△237,826

現金及び現金同等物の期首残高

1,384,891

1,149,390

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,204,590

911,564