（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

383,603

231,711

減価償却費

51,367

52,787

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△409

△366

受取利息

△186

△2,697

支払利息

32

65

売上債権の増減額（△は増加）

31,162

22,320

前払費用の増減額（△は増加）

196,461

155,310

仕入債務の増減額（△は減少）

944

4,690

未払金の増減額（△は減少）

△124,922

△15,715

前受収益の増減額（△は減少）

75,335

109,010

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,005

22,919

子会社清算損益（△は益）

△7,962

－

その他

△10,932

△37,932

小計

608,500

542,106

利息の受取額

186

2,697

利息の支払額

△32

△140

法人税等の支払額

△57,255

△108,714

営業活動によるキャッシュ・フロー

551,397

435,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,686

△14,283

無形固定資産の取得による支出

△24,861

△156,973

敷金の差入による支出

－

△21,664

その他

△510

△510

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,057

△193,431

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

200,000

長期借入金の返済による支出

△1,500

△1,500

株式の発行による収入

2,400

－

自己株式の取得による支出

△107

－

その他

△358

△358

財務活動によるキャッシュ・フロー

434

198,141

現金及び現金同等物に係る換算差額

37,475

△18,323

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

551,250

422,336

現金及び現金同等物の期首残高

2,482,509

3,131,381

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,033,760

3,553,717