(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△133,133
126,843
減価償却費
84,369
88,700
貸倒引当金の増減額（△は減少）
119
△38
賞与引当金の増減額（△は減少）
△770
△1,513
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,852
15,879
受取利息及び受取配当金
△8,529
△12,968
支払利息
12,431
15,448
固定資産除売却損益（△は益）
615
623
投資不動産賃貸料
△85,341
△90,924
不動産賃貸費用
27,695
25,411
持分法による投資損益（△は益）
9,770
6,891
売上債権の増減額（△は増加）
893,770
761,490
棚卸資産の増減額（△は増加）
△394,606
△85,980
未収入金の増減額（△は増加）
198
45,192
立替金の増減額（△は増加）
△445
△7,263
仕入債務の増減額（△は減少）
△287,828
△100,867
未払金の増減額（△は減少）
△30,294
△11,007
未払費用の増減額（△は減少）
△15,524
110
未払消費税等の増減額（△は減少）
△114,025
△89,575
その他の資産・負債の増減額
△50,042
25,445
小計
△86,720
711,894
利息及び配当金の受取額
8,529
12,968
利息の支払額
△12,495
△15,014
法人税等の支払額
△33,455
△14,833
△124,141
695,014
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△82,352
△39,472
無形固定資産の取得による支出
△1,792
△5,165
投資有価証券の取得による支出
△14,767
△109,922
投資不動産の賃貸による収入
85,341
90,924
投資不動産の賃貸による支出
△27,695
△25,411
差入保証金の回収による収入
13,302
200
保険積立金の解約による収入
1,246
7,013
その他
△8,988
△6,072
△35,706
△87,904
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,000
△150,000
長期借入れによる収入
―
300,000
長期借入金の返済による支出
△97,797
△64,460
配当金の支払額
△148,617
△91,073
自己株式の取得による支出
△506
△65
リース債務の返済による支出
△2,152
△1,093
△299,073
△6,692
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,763
4,958
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△457,157
605,376
現金及び現金同等物の期首残高
1,479,282
1,360,532
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,022,124
1,965,908