(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△92
△103,835
減価償却費
5,865
6,928
賞与引当金の増減額（△は減少）
△97
3,764
受取利息及び受取配当金
△52
△856
支払利息
446
757
助成金収入
△24,524
△100
投資有価証券評価損益（△は益）
10,030
9,999
減損損失
1,300
1,428
有形固定資産除売却損益（△は益）
－
△1
のれん償却額
769
売上債権の増減額（△は増加）
△18,316
△14,313
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,979
2,191
前払費用の増減額（△は増加）
△21,896
△6,398
仕入債務の増減額（△は減少）
18,982
△10,498
未払消費税等の増減額（△は減少）
506
△7,480
投資事業組合運用損益（△は益）
560
1,232
投資有価証券売却損益（△は益）
△6,000
その他の流動資産の増減額（△は増加）
233
△12,520
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△848
28,133
その他
4,257
3,692
小計
△32,625
△97,107
利息及び配当金の受取額
52
856
利息の支払額
△468
△947
助成金の受取額
24,524
100
法人税等の支払額
△27,899
△3,262
法人税等の還付額
6,185
△36,417
△94,176
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,003
△8,655
有形固定資産の売却による収入
1
貸付けによる支出
△7,000
投資有価証券の売却及び償還による収入
16,000
無形固定資産の取得による支出
△1,650
△5,800
事業譲受による支出
△13,305
投資有価証券の取得による支出
△26,400
△20,000
子会社株式の取得による支出
△642
敷金及び保証金の差入による支出
△7,129
△263
△27,184
△55,666
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
20,000
短期借入金の返済による支出
△10,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△12,415
△18,331
自己株式の取得による支出
△79
△2,415
171,589
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△66,016
21,746
現金及び現金同等物の期首残高
643,425
577,408
現金及び現金同等物の期末残高
599,155