(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当事業年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,273,181

△1,357,928

減価償却費

114,651

101,563

減損損失

－

25,366

株式報酬費用

8,558

7,108

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,881

4,571

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△40,955

△37,010

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

24,732

21,780

受取利息及び受取配当金

△7,026

△16,933

支払利息

27

7

投資有価証券評価損益（△は益）

10,489

－

投資有価証券売却損益（△は益）

1,107

△7,281

投資事業組合運用損益（△は益）

△73,196

△41,032

株式交付費

7,114

1,514

売上債権の増減額（△は増加）

△10,177

△27,959

棚卸資産の増減額（△は増加）

17,324

407

破産更生債権等の増減額（△は増加）

4,126

1,010

仕入債務の増減額（△は減少）

2,285

△16,428

未払金の増減額（△は減少）

△26,049

△15,135

未払又は未収消費税等の増減額

15,438

△4,414

その他

△55,152

△64,284

小計

△1,274,001

△1,425,077

利息及び配当金の受取額

7,037

15,870

利息の支払額

△27

△7

法人税等の支払額

△4,203

△4,145

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,271,195

△1,413,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,000,000

定期預金の払戻による収入

－

1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△53,586

△22,879

無形固定資産の取得による支出

△5,832

△9,565

有価証券の取得による支出

－

△500,000

投資有価証券の取得による支出

－

△91,607

投資有価証券の売却による収入

10,692

7,281

長期貸付金の回収による収入

36,000

36,000

投資事業組合からの分配による収入

77,858

15,620

敷金の回収による収入

12

－

その他

－

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

65,143

△565,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,462,426

－

株式の発行による支出

－

△1,771

リース債務の返済による支出

△1,526

△781

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,460,899

△2,552

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

254,847

△1,981,083

現金及び現金同等物の期首残高

4,396,333

4,651,181

現金及び現金同等物の期末残高

4,651,181

2,670,097