(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△94,890
13,168
減価償却費
24
8,722
株式報酬費用
1,545
1,393
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6,503
17,683
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,281
△1,411
助成金収入
△4,203
△479
助成金返還損
―
1,043
支払利息
7,488
6,004
固定資産除却損
122
61
減損損失
504
未払又は未収消費税等の増減額
10,868
△13,896
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△4,054
△34,027
立替金の増減額（△は増加）
72
14
前払費用の増減額（△は増加）
13,563
△32,994
長期前払費用の増減額（△は増加）
△10,932
12,229
未払金の増減額（△は減少）
△6,596
△437
未払費用の増減額（△は減少）
△9,984
2,878
預り金の増減額（△は減少）
△11,421
707
前受収益の増減額（△は減少）
3,530
△6,544
その他の資産の増減額（△は増加）
4,338
△6,921
その他の負債の増減額（△は減少）
△10
527
小計
△99,815
△32,280
助成金の受取額
4,203
479
助成金の返還額
△1,043
利息の支払額
△7,951
△5,923
法人税等の支払額
△2,290
△105,853
△41,058
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,102
△1,831
無形固定資産の取得による支出
△107,752
有形固定資産の除却による支出
△122
△61
△1,224
△109,645
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
36,485
△12,585
長期借入金の返済による支出
△141,761
△129,296
新株予約権の発行による収入
77
△105,214
△141,803
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△212,292
△292,507
現金及び現金同等物の期首残高
872,606
660,314
現金及び現金同等物の期末残高
367,807