（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

378,675

472,352

減価償却費

45,051

39,250

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,256

6,354

賞与引当金の増減額（△は減少）

△76,600

△27,200

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△44,900

△20,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△200

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

489

△88

受取利息及び受取配当金

△99,862

△50,976

支払利息

1,193

1,047

為替差損益（△は益）

67,867

△7,207

固定資産除売却損益（△は益）

△4,309

△1,622

売上債権の増減額（△は増加）

1,998,727

1,084,394

棚卸資産の増減額（△は増加）

△78,463

250,323

仕入債務の増減額（△は減少）

△411,550

△740,462

前渡金の増減額（△は増加）

△403,367

△254,099

前受金の増減額（△は減少）

537,327

114,305

未収消費税等の増減額（△は増加）

△13,965

104,588

その他

△149,199

1,896

小計

1,757,168

972,357

利息及び配当金の受取額

95,451

58,505

利息の支払額

△1,208

△1,028

法人税等の支払額

△154,724

△240,226

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,696,686

789,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△458,672

390,700

有形固定資産の取得による支出

△68,083

△6,765

有形固定資産の売却による収入

4,447

1,780

投資有価証券の取得による支出

△60,107

△320,162

非連結子会社出資金の取得による支出

△228,200

－

その他

△48,504

△5,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

△859,121

59,611

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△14,421

－

長期借入金の返済による支出

△24,984

△25,080

配当金の支払額

△103,703

△114,073

非支配株主への配当金の支払額

△21,316

△1,439

財務活動によるキャッシュ・フロー

△164,426

△140,592

現金及び現金同等物に係る換算差額

197,947

△144,237

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

871,086

564,388

現金及び現金同等物の期首残高

5,641,563

5,268,145

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△102,391

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,410,259

5,832,534