（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

1,203,405

△23,189

減価償却費

33,936

37,620

株式報酬費用

92,273

64,517

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

565

固定資産売却損益（△は益）

－

△3,429

のれん償却額

－

18,353

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,450

2,320

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

28,125

受取利息及び受取配当金

△916

△5,659

支払利息

406

1,676

市場変更費用

18,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

△110,349

115,575

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,489

24,251

仕入債務の増減額（△は減少）

△31,211

138,748

契約負債の増減額（△は減少）

△61,499

103,362

前受収益の増減額（△は減少）

－

△64,207

その他

△94,785

△224,270

小計

1,063,198

214,359

利息及び配当金の受取額

916

5,659

利息の支払額

△402

△1,676

法人税等の支払額

△474,923

△307,003

営業活動によるキャッシュ・フロー

588,789

△88,660

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△98,880

△27,885

有形固定資産の売却による収入

－

3,753

投資有価証券の取得による支出

△49,500

－

出資金の払込による支出

－

△130

敷金及び保証金の差入による支出

△83,647

△130,295

事業譲受による支出

－

△548,425

その他

41

15,987

投資活動によるキャッシュ・フロー

△231,985

△686,996

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300,000

－

長期借入れによる収入

－

824,000

長期借入金の返済による支出

△31,943

△50,265

株式の発行による収入

250

2,252

新株予約権の発行による収入

－

3,213

配当金の支払額

－

△519,195

リース債務の返済による支出

－

△1,194

市場変更費用の支出

△4,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△335,692

258,809

現金及び現金同等物に係る換算差額

△307

338

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,803

△516,509

現金及び現金同等物の期首残高

5,965,579

5,872,171

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,986,382

5,355,662