(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,530
2,391
減価償却費
1,310
1,500
のれん償却額
206
203
貸倒損失
0
35
貸倒引当金の増減額（△は減少）
31
34
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
－
44
賞与引当金の増減額（△は減少）
114
20
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△14
4
受取利息及び受取配当金
△116
△78
支払利息
13
23
為替差損益（△は益）
8
1
持分法による投資損益（△は益）
△47
△74
投資事業組合運用損益（△は益）
33
79
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,437
△11
投資有価証券評価損益（△は益）
固定資産売却損益（△は益）
5
固定資産除却損
2
売上債権の増減額（△は増加）
378
320
仕入債務の増減額（△は減少）
327
275
未払金の増減額（△は減少）
△764
△536
前受金の増減額（△は減少）
489
94
その他
181
△526
小計
4,256
3,804
利息及び配当金の受取額
106
148
利息の支払額
△13
△23
法人税等の支払額
△1,152
△2,633
法人税等の還付額
14
3,211
1,296
投資活動によるキャッシュ・フロー
保険積立金の解約による収入
36
定期預金の預入による支出
△1,138
△1,498
定期預金の払戻による収入
853
1,507
有形固定資産の取得による支出
△17
△87
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△1,969
△2,170
投資有価証券の取得による支出
△1,140
投資有価証券の売却及び償還による収入
5,608
29
敷金及び保証金の差入による支出
△38
敷金及び保証金の回収による収入
7
保険積立金の積立による支出
△4
△3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,930
その他の収入
2,154
△4,150
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△0
△2,073
配当金の支払額
△3,021
△3,018
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△15
その他の支出
△1
△5,108
現金及び現金同等物に係る換算差額
△155
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,666
△8,118
現金及び現金同等物の期首残高
19,178
23,584
現金及び現金同等物の中間期末残高
21,845
15,466