(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△156,653
251,871
減価償却費
19,008
20,228
貸倒引当金の増減額（△は減少）
65,757
△54,364
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,380
10,682
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△7,314
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
52,005
37,035
受注損失引当金の増減額（△は減少）
49,240
37,856
受取利息及び受取配当金
△32,937
△42,708
支払利息
9
93
売上債権の増減額（△は増加）
2,184,426
916,499
営業未収入金の増減額（△は増加）
△2,532,628
689,951
棚卸資産の増減額（△は増加）
338,800
△7,694
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,065,590
△2,204,817
営業未払金の増減額（△は減少）
2,165,014
△928,867
未払金の増減額（△は減少）
△111,401
20,804
契約負債の増減額（△は減少）
71,105
△134,106
未収入金の増減額（△は増加）
40,367
△39,434
未払消費税等の増減額（△は減少）
△48,916
101,603
その他
△95,688
△122,355
小計
△2,051,014
△1,447,722
利息及び配当金の受取額
32,937
42,708
利息の支払額
△9
△93
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△200,397
△25,537
保証債務の履行による支出
△95,044
△2,313,526
△1,430,644
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,080
△25,358
無形固定資産の取得による支出
△2,865
△2,451
投資有価証券の取得による支出
△15,893
△8,651
投資不動産の賃貸による支出
△3,219
△1,999
投資不動産の賃貸による収入
28,738
29,909
7,940
△21,126
5,620
△29,676
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△71,614
△71,735
リース債務の返済による支出
△4,645
△76,380
現金及び現金同等物に係る換算差額
67,991
△57,931
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,311,530
△1,594,633
現金及び現金同等物の期首残高
10,057,362
10,349,185
現金及び現金同等物の中間期末残高
7,745,831
8,754,552