(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
82,861
△145,744
減価償却費
60,060
96,020
のれん償却額
31,195
受注損失引当金の増減額（△は減少）
17,953
1,993
受取利息及び受取配当金
△139
△1,220
支払利息
907
986
株式報酬費用
9,241
7,751
新株予約権戻入益
△3,918
△2,038
売上債権の増減額（△は増加）
△11,814
4,723
仕入債務の増減額（△は減少）
32,562
9,366
未払消費税等の増減額（△は減少）
8,602
△25,493
その他
△54,666
△133,363
小計
172,846
△155,822
利息及び配当金の受取額
139
1,220
利息の支払額
△864
△1,004
法人税等の支払額
△10,022
△77,453
162,098
△233,059
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,023
△2,784
無形固定資産の取得による支出
△71,121
△201,694
投資有価証券の売却による収入
－
300
保険積立金の積立による支出
△1,396
△1,391
保険積立金の解約による収入
775
502
事業譲渡による収入
6,216
出資金の回収による収入
100
△74,450
△205,068
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△28,814
△27,120
リース債務の返済による支出
△319
△27,439
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
58,834
△465,567
現金及び現金同等物の期首残高
1,314,834
1,394,162
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,373,668
928,595