（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

59,642

59,142

減価償却費

10,419

10,981

引当金の増減額（△は減少）

11,155

15,542

受取利息及び受取配当金

△92

△1,073

為替差損益（△は益）

4

19

投資事業組合運用損益（△は益）

887

876

株式報酬費用

3,494

3,424

有形固定資産除売却損益（△は益）

614

－

売上債権の増減額（△は増加）

25,324

39,577

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,417

△8,539

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,952

1,237

破産更生債権等の増減額（△は増加）

413

－

前払費用の増減額（△は増加）

△5,000

△7,878

未払金の増減額（△は減少）

△16,537

△23,894

未払費用の増減額（△は減少）

3,650

4,369

未払消費税等の増減額（△は減少）

△454

△6,573

その他

△1,074

11,908

小計

68,077

99,118

利息及び配当金の受取額

92

1,073

法人税等の支払額

△8,511

△29,028

営業活動によるキャッシュ・フロー

59,658

71,164

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,224

△2,539

無形固定資産の取得による支出

△6,536

△9,667

保険積立金の積立による支出

△3,000

△3,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,760

△15,807

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

201

配当金の支払額

△37,396

△46,792

財務活動によるキャッシュ・フロー

△37,396

△46,590

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

△19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,497

8,746

現金及び現金同等物の期首残高

1,076,557

1,137,609

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,088,054

1,146,356