（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△399,794

64,346

減損損失

-

1,920

減価償却費

-

282

貸倒引当金の増減額（△は減少）

54,346

△15,075

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,896

△9,322

受注損失引当金の増減額（△は減少）

31,058

△9,941

受取利息及び受取配当金

△1,894

△3,990

支払利息

250

1,350

為替差損益（△は益）

3,006

5,370

持分法による投資損益（△は益）

117

△699

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,264

△10,758

暗号資産評価損益（△は益）

48

△68

売上債権の増減額（△は増加）

14,988

52,662

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,129

△513

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,262

34,716

前払費用の増減額（△は増加）

△14,434

△13,825

未払金の増減額（△は減少）

△22,581

313

未払消費税等の増減額（△は減少）

△42,054

△9,826

未払費用の増減額（△は減少）

△44,526

△20,477

前受金の増減額（△は減少）

40,007

23,222

その他

△81,021

29,904

小計

△479,036

119,590

利息及び配当金の受取額

3,238

3,990

利息の支払額

△317

△1,350

法人税等の支払額

△2,231

△2,278

営業活動によるキャッシュ・フロー

△478,346

119,952

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,000

△10,002

定期預金の払戻による収入

10,000

10,000

有形固定資産の取得による支出

-

△1,883

投資有価証券の取得による支出

△424,930

△1,038,189

投資有価証券の売却による収入

488,606

943,995

投資活動によるキャッシュ・フロー

63,675

△96,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

20,000

△115,000

長期借入金の返済による支出

△7,784

△6,640

株式の発行による収入

495

20,571

新株予約権の発行による収入

-

5,670

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,711

△95,399

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,913

△5,370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△403,872

△76,897

現金及び現金同等物の期首残高

985,766

653,996

現金及び現金同等物の中間期末残高

581,893

577,099