（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

846

5,070

減価償却費

270

326

のれん償却額

29

29

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

△10

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

△44

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

20

42

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△171

5

受取利息及び受取配当金

△13

△36

持分法による投資損益（△は益）

△74

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△76

投資有価証券評価損益（△は益）

109

－

関係会社株式評価損

200

－

営業債権の増減額（△は増加）

△4,180

△601

棚卸資産の増減額（△は増加）

△166

268

営業債務の増減額（△は減少）

3,106

4,205

未払消費税等の増減額（△は減少）

△254

471

未収入金の増減額（△は増加）

△944

△351

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△486

△207

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,913

△1,711

その他

2,795

△1,021

小計

3,979

6,358

利息及び配当金の受取額

13

36

利息の支払額

△3

△1

法人税等の支払額

△396

△888

法人税等の還付額

116

68

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,709

5,573

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△283

△93

定期預金の払戻による収入

791

107

有形固定資産の取得による支出

△1,108

△425

無形固定資産の取得による支出

△139

△73

有価証券の売却による収入

－

133

投資有価証券の取得による支出

△50

△49

投資有価証券の売却による収入

－

78

関係会社株式の取得による支出

－

△216

関係会社株式の売却による収入

10

－

出資金の払込による支出

－

△196

敷金及び保証金の差入による支出

△27

△110

敷金及び保証金の回収による収入

3

－

貸付金の回収による収入

37

39

その他

△757

△50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,525

△857

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△31

△22

社債の償還による支出

△20

△20

自己株式の取得による支出

△0

△700

配当金の支払額

△339

△338

非支配株主への配当金の支払額

△108

△66

その他

△4

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△504

△1,149

現金及び現金同等物に係る換算差額

53

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,733

3,567

現金及び現金同等物の期首残高

29,692

27,466

現金及び現金同等物の中間期末残高

31,425

31,034