（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△48,777

△97,635

減価償却費

67,652

96,373

のれん償却額

6,801

6,801

支払利息

1,654

1,033

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△116,597

△98,947

契約負債の増減額（△は減少）

1,556,623

1,938,246

その他

△383,377

△538,881

小計

1,083,978

1,306,990

利息及び配当金の受取額

176

2,467

利息の支払額

△1,659

△1,033

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△54,582

△22,333

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,027,912

1,286,091

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△300,000

有形固定資産の取得による支出

△664

△2,229

無形固定資産の取得による支出

△169,453

△181,961

差入保証金の差入による支出

△18,600

△72,496

差入保証金の回収による収入

859

14,688

投資有価証券の取得による支出

－

△25,619

投資活動によるキャッシュ・フロー

△187,858

△567,618

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

－

長期借入金の返済による支出

△207,488

△166,595

ストックオプションの行使による収入

509

3,711

その他

△1,227

△2,888

財務活動によるキャッシュ・フロー

91,794

△165,772

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

931,848

552,700

現金及び現金同等物の期首残高

2,164,680

2,509,422

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,096,528

3,062,123