（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

13,649

12,046

減価償却費

4,201

4,722

のれん償却額

120

212

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△79

△54

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

－

530

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△30

173

役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少）

1

△8

受取利息及び受取配当金

△324

△482

支払利息

147

307

為替差損益（△は益）

254

119

持分法による投資損益（△は益）

22

113

固定資産売却益

△12

△30

固定資産除売却損

28

35

投資有価証券評価損

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,911

△25

火災損失

360

－

売上債権の増減額（△は増加）

△174

△1,733

棚卸資産の増減額（△は増加）

△117

△220

その他の資産の増減額（△は増加）

△330

△286

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,482

△193

その他の負債の増減額（△は減少）

△97

142

その他

△87

87

小計

14,143

15,457

利息及び配当金の受取額

333

488

利息の支払額

△147

△280

火災損失の支払額

△10

△215

法人税等の支払額

△3,274

△3,292

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,043

12,158

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

153

△1,086

短期貸付金の純増減額（△は増加）

18

14

有形固定資産の取得による支出

△3,786

△8,028

有形固定資産の売却による収入

93

114

無形固定資産の取得による支出

△372

△662

投資有価証券の取得による支出

△12

△217

投資有価証券の売却による収入

1,911

57

長期貸付けによる支出

△0

△3

長期貸付金の回収による収入

3

4

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△840

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△160

－

連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出

△368

－

その他

△17

59

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,536

△10,590

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△16

1,320

社債の償還による支出

－

△5,000

長期借入れによる収入

15

2,680

長期借入金の返済による支出

△237

△1,434

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,174

△3,237

非支配株主への配当金の支払額

△12

△51

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△397

△436

非支配株主からの払込みによる収入

307

21

その他

△236

△323

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,753

△6,459

現金及び現金同等物に係る換算差額

761

△890

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,515

△5,782

現金及び現金同等物の期首残高

68,114

62,704

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

351

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

74,981

56,921