(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
275,579
842
減価償却費及び償却費
81,934
66,748
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,028
△1,277
株主優待引当金の増減額（△は減少）
9,000
5,289
金融収益
△341
△2,465
金融費用
12,784
11,801
固定資産売却損益（△は益）
△93
△32
関係会社株式売却損益（△は益）
△137,652
－
事業譲渡損益（△は益）
△839
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
99,220
△3,282
棚卸資産の増減額（△は増加）
△24,339
6,124
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△49,663
61,406
その他
△27,307
41,264
小計
237,093
185,578
利息及び配当金の受取額
354
2,469
利息の支払額
△12,018
△11,701
法人所得税の支払額
△119,305
△193,828
法人所得税の還付額
18,524
2,962
124,648
△14,520
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25,886
△58,984
有形固定資産の売却による収入
424
32
無形資産の取得による支出
△11,398
△4,359
貸付けによる支出
△200
貸付金の回収による収入
1,989
子会社の売却による収入
196,313
事業譲受による支出
△897
事業譲渡による収入
5,987
敷金及び保証金の差入による支出
△6,979
△19,256
敷金及び保証金の回収による収入
100
1,580
資産除去債務の履行による支出
△6,535
147,129
△75,200
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△100,000
長期借入金の返済による支出
△393,765
△367,431
社債の償還による支出
△14,000
リース負債の返済による支出
△77,416
△66,382
新株予約権の行使による収入
123,849
自己株式の取得による支出
△20
△82
△361,352
△533,896
現金及び現金同等物に係る換算差額
12
121
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△89,561
△623,495
現金及び現金同等物の期首残高
2,956,565
2,747,381
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,867,004
2,123,886