（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

66,175

242,004

減価償却費

－

2,559

受取利息及び受取配当金

△43

△1,193

投資有価証券売却損益（△は益）

1,677

－

支払利息

1,389

2,490

社債利息

197

－

為替差損益（△は益）

72

5,330

資金調達費用

－

10,000

売上債権の増減額（△は増加）

△87,188

△10,599

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,909

△361,778

仕入債務の増減額（△は減少）

△89,878

△106,382

前渡金の増減額（△は増加）

△179,853

△385,912

その他

△72,825

135,983

小計

△355,366

△467,497

利息及び配当金の受取額

43

1,193

利息の支払額

△3,156

△3,880

法人税等の支払額

△950

△38,855

営業活動によるキャッシュ・フロー

△359,429

△509,039

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

589,104

－

有形固定資産の取得による支出

－

△3,601

敷金及び保証金の差入による支出

△1,100

－

保険積立金の積立による支出

△372

△372

投資活動によるキャッシュ・フロー

587,632

△3,973

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

△300,000

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,101,237

1,776,816

自己株式の取得による支出

－

△5

資金調達費用の支払いによる支出

△7,481

△10,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

793,755

1,766,810

現金及び現金同等物に係る換算差額

△72

△5,330

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,021,885

1,248,467

現金及び現金同等物の期首残高

377,724

1,886,776

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,399,610

3,135,243