（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,559

1,445

減価償却費

498

1,002

のれん償却額

11

368

有形固定資産除却損

5

10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△96

△161

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△34

△40

受取利息及び受取配当金

△1

△5

支払利息

5

89

持分法による投資損益（△は益）

△25

△26

売上債権の増減額（△は増加）

427

238

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12

△1

仕入債務の増減額（△は減少）

△204

△190

未払消費税等の増減額（△は減少）

△67

△260

その他

△459

4

小計

1,603

2,476

利息及び配当金の受取額

22

69

利息の支払額

△5

△89

法人税等の支払額

△627

△2,292

法人税等の還付額

258

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,252

166

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△461

△1,726

無形固定資産の取得による支出

△72

△59

投資有価証券の取得による支出

△228

△100

貸付金の回収による収入

10

0

子会社株式の取得による支出

△11,936

－

その他の収入

8

16

その他の支出

△67

△157

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,746

△2,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

10,000

△500

長期借入金の返済による支出

－

△1,261

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△55

△101

配当金の支払額

△248

△518

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,696

△2,381

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,798

△4,242

現金及び現金同等物の期首残高

9,748

12,640

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,950

8,398